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3000点区域多空拉锯难免

发布时间:2021-01-08 02:54:16 阅读: 来源:电子表厂家

昨日各大行业股票全线上涨,煤炭开采行业飙升9.41%领涨大市,有色金属行业涨逾3%,非金属建材、家电、非银行金融、石油化工等行业也涨逾2%,而医药生物、食品饮料、传播与文化、银行等行业则表现靠后。

市场分析

囤积在A股场外的资金不少

周一A股市场呈现放量突破走势,沪指盘中触摸3000点。因发改委称2月份CPI可能会更低、房产税试点暂时不会推广、2011年新增贷款总量将与去年持平等多条消息刺激,权重股凌厉拉升,沪深主要股指放量震荡上扬,但个股多数相对滞涨。两市成交大幅放大,沪市单边成交今年首次突破2000亿元。

盘面观察,昨日早盘主要股指纷纷跳空高开,煤炭、有色、石油、金融等权重板块强势崛起,尤其是煤炭板块大涨逾7%力压群雄,市场做多氛围空前高涨,沪指成功触摸3000点关口,随后在该点位附近窄幅震荡两个小时。

具体盘面有三点值得注意。一是权重股的崛起对股指重心上移拉动明显,但中小盘个股的活跃度却略显不足,两市涨停个股不足20只,有近四分之三个股跑输大盘,赚了指数不赚钱的现象又现。

二是昨日的跳空缺口意义重大。昨日早盘沪指跳空高开,随后并未对缺口展开回补,同时该缺口又处在头肩底形态的颈线附近,技术上形成突破性缺口的概率较大。

三是两会处在热烈召开过程中,期间不断有喜讯传来,昨日有消息称2月份CPI可能会更低、房产税试点暂时不会推广、2011年新增贷款总量将与去年持平等多条消息明显缓解了市场短期的忧虑,沪市单边成交今年首次突破2000亿元,在这种背景下大盘的强势将得以维持,但3000点区域仍不可一蹴而就,多空在此拉锯战仍难避免。

影响后市大盘的政策因素还在于即将公布的上月宏观经济数据所引发的货币政策调控担忧,目前市场普遍预计市场新增信贷量较之1月将会明显缩小,因而,市场流动性过剩压力也会减轻,但对于大盘所需的流动性而言,这并不重要。目前地产销售市场持续萎缩,以及各商业银行的存款增速继续减缓,都可看出囤积场外的资金并不少,一旦挣钱效应加剧,这些资金都将跑步进场。

技术解盘

长阳突破后 有回踩要求

昨日沪深股指双双以放量中阳线报收,其中沪指更为强势,在2944~2952点之间留下8个点的日线缺口,同时也是个周线缺口,如周四不予回补,则未来3~5周都可相对乐观。深成指在12908~12961点之间留下52点的日线缺口,但是并未留下周线缺口,估计后市将追随沪指而动。

沪指的中阳线,说明目前多方力量远超过空方,从整日的分时图看来,是在横盘的时候缩量,上攻的时候大幅放量,也可表明,资金抛压不重,相反资金做多的欲望是较为强烈。

均线系统看,下方5日均线和10日均线在短期金叉后正快速向上发散,20日线则成为上攻通道的下轨支撑线。从30日均线和60日、120日均线的加速上移来看,后市指数向上突破强压力区间“3000点~3150点”的可能性正进一步的扩大;同时MACD中的白线远离了黄线。

综合看,3000点附近或仍有反复,密切关注“2944~2952”缺口支撑。对于短期而言,大盘昨天长阳突破之后,有可能会横盘振荡或小幅回踩,在巩固之后才会继续上攻。操作上,不可过度追高,对手中质地优良且涨幅不大的个股坚定持有。

异动板块

近日,全国人大代表、大连商品交易所总经理刘兴强确认,备受关注的焦炭期货正在争取上市,近期有望推出,具体时间应该在今年上半年。而业内人士表示,焦炭期货品种的上市有利于国内焦炭行业的健康稳定运行。

煤炭板块昨日大幅走强

受益于焦炭期货正在争取上市利好影响,昨日开盘,煤炭板块大幅走强,个股全线飘红。截至午盘,煤炭板块大涨5.96%,居各板块涨幅第一。其中,中国神华涨停,冀中能源(000937)(000937)、盘江股份(600395)、潞安环能(601699)、兖州煤业(600188)涨幅超8%,直逼涨停。此外,除ST贤成,煤炭板块28只个股涨幅超3%。

总体来看,原材料价格上涨,焦炭产能过剩,以及近期钢材市场弱势下调,这三大原因导致国内焦炭价格进退两难,我们预计短期内焦炭价格将会高位盘整。

自从进入2011年以来,从国际市场方面来看,由于天气灾害的影响,使得国际焦煤产量和国内焦煤进口量受到严重影响,市场资源紧缺进一步推升了煤炭的价格。

而国内市场方面,主要受钢材市场需求较好,钢材价格稳中上涨的影响,使得国内煤企纷纷调高煤炭价格,并且由于我国煤炭产能增长过快,而目前煤电重组和节能减排也将是煤炭行业的一个重要任务,这也使得煤炭下行空间不大。

现阶段,焦炭产能的过剩也是制约焦炭价格上涨的因素之一。预计在“十二五”期间加快淘汰落后产能的步伐以及节能减排仍是焦炭行业的主基调,这就会限制新产能工作的推进,从而帮助焦化企业逐渐走出亏损而有望改善焦炭市场产能过剩的现状。

从长期来看,随着国家对城市基础建设以及对高速铁路建设投入的增加,市场对钢材的需求也会不断的提升,这些对焦炭价格的上涨都形成推动。

后市展望

近期关注两因素变化非常关键

从市场轨迹看,反弹形态仍保持良性,但从影响因素变化来看,量能是否有效配合和基本面变化两大因素需引起关注,其直接决定市场是见顶回落还是继续反弹。

1、量能是否有效配合

决定市场强弱的关键是量能,尽管目前两市量能有所放大,但从市场不断解禁的规模与上市公司家数,特别是配合对比前期2975~3186区域内的成交来看,近期上海最大的反弹量能单日仅有2100亿左右,而研究2975~3186区域的单日量能看:2010年10月14日至11月16日,24个交易日每天单日上海成交绝大多数在2600~3000亿元的水平,而本轮反弹,进入此区域内,其目前最大成交也只是其下方成交的量能,因此从量能指标看,其后市场运行仍然具有较大的不确定性。

从市场推动来看,主要来自于指标股的反弹,银行股、地产股、煤炭股等指标股的反弹需要巨大的量能配合,昨日银行板块总体偏软,也正是反映出目前市场量能的不理想,尽管当日市场收阳,因此此轮反弹进入到上述位置后将产生的震荡可能继续,如果量能不济,应防冲高回落走势,反弹结束的情况出现;反之,如果量能连续几日能够回升到前期破位点区域水平,则可相对乐观。

操作上密切关注量能指标变化,并在仓位上根据量能来进行适量控制。

2、基本面变化的影响

从基本面的情况来看,政府已将稳定物价作为最重要的工作。而从基本面的时间周期来看,两会期间,国内的基本面或相对平稳,但平稳的背后仍有扩大直接融资、市场巨额再融资、央行利率工具是否加大等不确定性因素,只是两会期间有所考虑的概率较大。

从国际市场特别是价格预期角度来看,其形势非常严峻甚至风险加剧。周一欧美、亚太股市多为下跌走势,也反映出资本市场担忧。粮食方面,联合国粮食及农业组织3日报告显示:全球主要食品价格过去一个月上涨2.2%,连续第8个月上涨,达到这一组织20年前开始统计食品价格以来的最高值。国际货币基金组织认为,世界粮食产量增加有待时日,位于峰值的全球食品价格可能维持高位。

原油方面,由于利比亚暴力冲突继续,国际油价再创29个月以来新高。从油价因素分析,这次油价上涨的背景和上世纪70年代因布雷顿森林体系瓦解后引发的货币危机带来的石油危机十分相似,当时的石油危机演变成了全球的通货膨胀,而这一次,通胀显然又是在美元作为全球计价货币信用危机发生后的一个不可避免的产物,因此,油价的上涨或将伴随更大级别的通胀压力的到来。因此国内两会期间的内部相对平稳与国际基本面变化偏空因素形成对决。

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